Painel financeiro
Caixa e títulos hoje; entradas, saídas e inadimplência no período, em um painel personalizável.
O Painel financeiro (menu Financeiro → Painel) é a porta de entrada do módulo. O botão + Novo no cabeçalho cria um recebimento ou um pagamento.
Operação (situação atual)
Não depende do período.
- Primeiros passos: conta bancária, plano de contas, centro de custo, boleto e integração com o banco. Clique em uma etapa para abrir a tela; o bloco some quando tudo estiver configurado.
- Saldo em contas: saldo atual das contas bancárias e caixas ativos, pelos movimentos registrados (o mesmo do Fluxo de caixa)
- Saldo previsto em 30 dias: saldo atual mais as parcelas em aberto a receber, menos as a pagar, com vencimento nos próximos 30 dias. Se o caixa ficar negativo em algum dia, o valor fica em vermelho e mostra quando.
- Vencido a receber e vencido a pagar: parcelas em aberto com vencimento anterior a hoje
- Projeção de caixa: saldo dia a dia nos próximos 30 dias
- Vencimentos em aberto: a receber e a pagar por faixa (vencido, até 7, 8–15, 16–30 e 31–60 dias)
- Saldo por conta e próximos vencimentos (clique para abrir o título)
- Não conciliados e maiores devedores (disponíveis em Personalizar)
Títulos já vencidos não entram na projeção, porque não têm data provável de pagamento. Acompanhe-os pelos cards de vencidos.
Desempenho (período)
Usa o período do cabeçalho e compara com o período anterior de mesma duração.
- Recebido, pago e geração de caixa (recebido − pago). Transferências entre contas não entram.
- Inadimplência: do valor a receber que venceu no período (até ontem), quanto ainda está em aberto. A variação é em pontos percentuais.
- Entradas e saídas ao longo do período
- Saídas por conta e entradas por conta, pelo plano de contas do movimento
- Atraso médio de recebimento e maiores recebimentos por cliente (disponíveis em Personalizar)
Permissões
O painel exige a permissão Painel do Financeiro. Cada indicador aparece só para quem também pode ver a tela de origem:
| Indicadores | Permissão |
|---|---|
| Saldos, projeção, recebido/pago, entradas e saídas por conta | Fluxo de caixa |
| Vencido a receber, inadimplência, atraso médio, devedores | Contas a receber |
| Vencido a pagar | Contas a pagar |
| Não conciliados | Conciliação |
Vencimentos em aberto e próximos vencimentos mostram só o lado (receber ou pagar) que você pode ver.
Personalizar
O botão de grade no cabeçalho abre Personalizar painel: escolha indicadores, ordem e tamanho. Todo gráfico tem o botão de tabela para ver os números exatos.