Visão geral do financeiro
Contas, caixa, boletos e recuperação.
O menu Financeiro cobre a operação do dia a dia e a estrutura gerencial. A Recuperação trata inadimplência e acordos (não é o lugar do boleto).
O financeiro também está sendo preparado para a reforma tributária: a liquidação pode ser conferida separando valor bruto, impostos destacados, taxas do provedor, antecipação e valor líquido recebido. Veja Liquidações e split payment.
Telas principais
| Tela | Para quê |
|---|---|
| Contas a receber / pagar | Títulos, parcelas, baixas (incl. baixa em lote em CR e recorrente em CR/CP); regimes competência / caixa. Nova/editar em aba. Anexos, plano de pagamento e classificação. |
| Conta corrente | Extrato da conta financeira, lançamentos avulsos, transferência e saldo após movimento |
| Fluxo de caixa | Saldos, projeção (gráfico previsto quando não há movimentos), transferência entre contas |
| Conciliação | Extrato, OFX/CSV e marcar conciliado — atalho para a conta corrente |
| Empréstimos | Simulação e contratação manual; parcelas em contas a pagar + desembolso na CC |
| Cockpit / Boletos / Comunicação / Conexões | Diagnóstico, títulos, remessa-retorno e canais — ver Cobrança bancária |
| Plano, contabilização, centros de custo, categorias de lançamento | Estrutura (categoria = o quê; centro de custo = onde). Detalhes da contabilização por ação. |
| DRE / DRG / Relatórios | Demonstrativos, aging (atalho para Recuperação) e export Excel incl. razão gerencial |
No pedido de venda, o Resumo mostra a conta de receita que será usada (da contabilização, com aviso se faltar). Contas a receber e ordem de produção nascem ao fechar o pedido, ou pelos botões nas abas Plano pgto e Fabricação — não ao marcar a oportunidade como ganha.
Recuperação
Inadimplentes, templates de mensagem e acordos/reparcelamentos. Use após o atraso; o aging fica nos Relatórios financeiros.