Fluxo de caixa
Visualize saldos, entradas, saídas e projeções do período.
A tela Fluxo de caixa mostra a disponibilidade financeira da empresa ao longo do período. Ela reúne saldos das contas financeiras, movimentos realizados e compromissos previstos para apoiar decisões de pagamento e cobrança.
O que você pode visualizar
- saldo inicial, entradas, saídas e saldo final do período;
- evolução diária do saldo e menor saldo projetado;
- comparação entre previsto e realizado;
- contas a receber e a pagar que influenciam a projeção;
- movimentos realizados por conta financeira.
Como usar
Escolha o período e confira primeiro o saldo projetado dos próximos dias. Compare previsto e realizado para identificar pagamentos ou recebimentos que ainda precisam de baixa ou conciliação. Use as telas de contas a pagar e a receber para atuar nos títulos que compõem a projeção.
O fluxo de caixa apoia a decisão operacional; a confirmação de valores depende do registro de pagamento, recebimento ou movimento financeiro correspondente.